财务管理科业务流程

每月下旬根据各部门的用款需求，向本部申报用款计划

每天根据各部门提出的大额用款预约到银行提现

每天根据核算科转来的各种收付转凭证办理结算

整理当日凭证

当日清点库存现金，超额部分及时存入银行

下月初对上月凭证汇总装订